公告日期：2023-07-20

中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 016684

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年11月23日

报告期末基金份额总额 1,290,237,989.61份

本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投
投资目标 资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现
对标的指数的有效跟踪。

1、指数化投资策略

2、资产配置策略

投资策略 3、债券投资策略

4、资产支持证券投资策略

5、证券公司短期公司债券投资策略

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人

民币一年定期存款利率（税后）×5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合
风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资
于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年04月01日 - 2023年06月30日）

1.本期已实现收益 2,145,003.76

2.本期利润 2,500,501.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.0067

4.期末基金资产净值 1,310,608,767.18

5.期末基金份……
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