公告日期：2022-12-21

中融中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资

基金开放日常申购、赎回、转换

及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2022 年 12 月 21 日

1．公告基本信息

基金名称 中融中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金

基金简称 中融中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016684

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《中融中证同业存单
公告依据

AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金
合同》、《中融中证同业存单 AAA 指数
7 天持有期证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 12 月 22 日

赎回起始日 2022 年 12 月 22 日

转换转入起始日 2022 年 12 月 22 日

转换转出起始日 2022 年 12 月 22 日

定期定额投资起始日 2022 年 12 月 22 日

注：（1）投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证 券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资 者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（2）本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基 金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围 予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

2．日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时 间

投资者可在中融中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金（以下简称“本基金”）的开放日办理基金份额的 申购、赎回、转换及定期定额投资（以下简称“定投”）业务， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定投 时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易 所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前
述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3．日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金交易账户首次最低申购金额为 1 元，单笔追加申购最低金额为 1 元；通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为 1 元；其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为 1 元，其他销售机构另有规定的，从其规定。

3.2 申购费率

投资人在申购本基金基金份额时，不收取申购费，但对基金份额收取销售服务费。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调……
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