公告日期：2024-06-24

中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 16 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金中证 500ESG 指数增强 基金代码 016680

下属基金简称 中金中证500ESG指数增强A 下属基金交易代码 016680

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 10 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 25 日

基金经理 耿帅军 理的日期

证券从业日期 2011 年 04 月 15 日

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 25 日

基金经理 王阳峰 理的日期

证券从业日期 2013 年 07 月 11 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标的指数的业绩表
投资目标 现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75% 。

标的指数：中证 500ESG 基准指数

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债
券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债
券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公
司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、资产支持证券、货币市场工具、同业
投资范围 存单、银行存款、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%（其中投资
于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 20%）；投资于标的指数成份股及备选成份
股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和
股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金产……
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