贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务公告 查看PDF原文
公告日期:2023-03-31
贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金
开放日常申购及定期定额投资业务公告
公告送出日期:2023 年 3 月 31 日
1 公告基本信息
基金名称 贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 贝莱德浦悦丰利一年持有混合
基金主代码 016678
基金运作方式 契约型开放式
本基金每份基金份额设置一年锁定持有期,基金份额持有人
在锁定持有期内不能申请办理赎回及转换转出业务。每份基
金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,自其开放持
有期首日起(含该日)基金份额持有人才能申请办理赎回及
转换转出业务。
基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日
基金管理人名称 贝莱德基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
登记机构名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 有关法律法规及《贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投
资基金基金合同》、《贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券
投资基金招募说明书》等
申购起始日 2023 年 4 月 3 日
定期定额投资起始日 2023 年 4 月 3 日
下属基金份额的基金简称 贝莱德浦悦丰利一年持有混 贝莱德浦悦丰利一年持有混
合 A 合 C
下属基金份额的交易代码 016678 016679
该类基金份额是否开放申购、
是 是
定期定额投资
注:(1)贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基
金”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为贝莱德基金管理有限公司
(以下简称“本公司”),基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,登
记机构为中国建设银行股份有限公司;
(2)投资者应及时通过本基金销售网点、本基金管理人查询其申购、赎回、定
期定额投资业务申请的确认情况(网站:www.blackrock.com.cn 或客户服务电
话: 400-002-6655);
(3)各销售机构如开通定期定额投资业务,请参看各销售机构相关公告和业务
规则;
(4)本公告仅对本基金开放日常申购(含定期定额投资)业务事项予以说明。
本基金对每份基金份额设置一年锁定持有期,锁定持有期指基金合同生效日
(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转
换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合
同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日
的前一日(即锁定持有期到期日)止的期间,基金份额持有人在锁定持有期内
不能申请办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入
开放持有期,自其开放持有期首日起(含该日)基金份额持有人才可以申请办
理赎回及转换转出业务。每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日
次一年的年度对日。本基金办理赎回业务的具体时间将由本基金管理人依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定另行刊登公告。
2 日常申购、定期定额投资业务的办理时间
本基金将于 2023 年 4 月 3 日起每个开放日办理日常申购及定期定额投……
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