公告日期：2022-11-24

贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 24 日

1．公告基本信息

基金名称 贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 贝莱德浦悦丰利一年持有混合

基金主代码 016678

契约型开放式

本基金每份基金份额设置一年锁定持有期，基金份额
持有人在锁定持有期内不能申请办理赎回及转换转出
基金运作方式

业务。锁定持有期到期后进入开放持有期，基金份额
持有人自开放持有期首日（含该日）起才能申请办理
赎回及转换转出业务。

基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日

基金管理人名称 贝莱德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规以及《贝莱德浦悦丰利
公告依据

一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《贝莱德
浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金招募说明
书》等

贝莱德浦悦丰利一年持有 贝莱德浦悦丰利一年持有
下属基金份额类别的简称

混合 A 混合 C

下属基金份额类别的交易

代码 016678 016679

2．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

证监许可【2022】1936 号

核准的文号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 18 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户 2022 年 11 月 22 日

的日期

募集有效认购总户数（单 3,663

位：户）

贝莱德浦悦丰利一 贝莱德浦悦丰利一 合计

份额类别

年持有混合 A 年持有混合 C

募集期间净认购金额（单

位：人民币元） 209,282,998.51 61,020,382.61 270,303,381.12

认购资金在募集期间产生的

利息（单位：人民币元） 78,669.85 21,339.64 100,009.49

有效认购

份额 209,282,998.51 61,020,382.61 270,303,381.12
募集份额（单

利息结转

位：份） 78,669.85 21,339.64 100,009.49

的份额

合计 209,361,668.36 61,041,722.25 270,403,390.61

认购的基 0.00 0.00 0.0……
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