公告日期：2024-08-30

永赢基金管理有限公司关于永赢安泰
中短债债券型证券投资基金增设基金
份额并修改基金合同及托管协议部分

条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永赢安泰中短债债券型
证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为了更好地满足投资者投资需求，
永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一
致，决定自2024年8月30日起，对永赢安泰中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
在现有份额的基础上增设D类基金份额（D类基金份额代码：022088），同时对《基金合同》和
《永赢安泰中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改，
并根据本基金《基金合同》、《托管协议》的内容一并修改《永赢安泰中短债债券型证券投资基
金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。具体事宜如下：

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额，原基金份额业务规则保持不变，费率优
惠活动延续适用。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用并不再从本类别基金资产中计提
销售服务费的基金份额称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认
购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取
申购费用的基金份额，称为D类基金份额。

本基金A类、C类、D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金
份额、C类基金份额、D类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额
净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告
开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、D类基金份额的费率结构

本次增设的D类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。

本次增设的D类基金份额不收取申购费。

本次增设的D类基金份额具体赎回费率如下：

持有期限（Y） D类基金份额赎回费率

Y＜7日 1.50%

7日≤Y＜30日 0.10%

Y≥30日 0%

本基金的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全额归入
基金财产。

3、投资管理

本基金将对A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额的基金净值信息。

5、D类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务

自2024年8月30日起，投资者可通过销售机构办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转
换、定期定额投资业务。

6、本基金D类基金份额适用的销售机构

6.1 直销机构

1）永赢基金管理有限公司直销中心

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

联系人：施筱程

联系电话：(021)5169 0103

传真：(021) 6887 8782、6887 8773

客服热线：400-805-8888

电子邮件：service@maxwealthfund.com

2）永赢基金管理有限公司网上交易系统、微信交易系统

永赢基金官方网站：www.maxwealthfund.com

官方微信服务号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注

投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务，并可通过线上直销
渠道办理本基金定投业务。本公司直销机构柜台暂未开通定投业务。

6.2 代销机构

代销机构名单请详见基金管理……
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