公告日期：2022-12-22

华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安鼎津一年定开债发起式

基金主代码 016673

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 21 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安鼎津一年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《华安鼎津一年定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022] 1943 号文

基金募集期间 自 2022 年 12 月 13 日

至 2022 年 12 月 20 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：元） 1,999,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 2,139.10

有效认购份额 1,999,999,000.00

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 2,139.10

合计 2,000,001,139.10

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份 ） 10,002,139.10

理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 0.50%

本基金情况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份 ） -

理人的从业人员认购本 占基金总份额比例 -

基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 12 月 21 日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师
费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份
项目 持有份额总 基金总份额 发起份额总数基金总份额 额承诺
数 比例 比例 持有期
限

基金管理人固有

资金 10,002,139.10 0.50% 10,000,000.00 0.50% 三年

……
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