公告日期：2023-09-15

招商基金管理有限公司关于招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中
基金（FOF）增加 Y 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定和《 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并向中国证监会备案，
招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“本公司”）决定于 2023 年 9 月 15 日起
对招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增加仅供个人养老金资金投资的 Y 类基金份额，并修订《基金合同》等法律文件。

现将具体事宜公告如下：

一、新增 Y 类基金份额的基本情况

Y 类基金份额是指仅供个人养老金资金购买的基金份额。本基金增加 Y 类基金份额后，
将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，原有的基金份额自动转换为本基金 A 类基金份额。Y 类基金份额购买等款项须来自个人养老金资金账户。投资者使用非个人养老金资金账户资金的，可以选择申购 A 类基金份额。申购、赎回价格以当日各类基金份额净值为基准计算。Y 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

本基金 A 类和 Y 类基金份额的费率结构如下：

1、本基金 A 类基金份额收费模式（基金代码：016669）

原有的基金份额自动转换为本基金 A 类基金份额后的收费模式不变。

2、本基金 Y 类基金份额收费模式（基金代码：019496）

（1）Y 类基金份额的申购费

投资者申购 Y 类基金份额时需缴纳申购费，申购费率按申购金额进行分档。投资者在一
天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

投资者申购 Y 类基金份额申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 1.20%

100 万元≤M＜300 万元 1.00%

300 万元≤M＜500 万元 0.80%

M≥500 万元 1000 元/笔

本基金 Y 类基金份额的申购费用由申购 Y 类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，
用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

未来，本基金可视情况豁免 Y 类基金份额的申购费，具体以销售机构规定的为准。

（2）Y 类基金份额的赎回费

Y 类基金份额对持有期限在 7 天以内的投资人收取 1.5%的赎回费。具体如下：

持有期限 赎回费率

7 天以内 1.50%

7 天（含）以上 0.00%

对 Y 类基金份额收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）Y 类基金份额的销售服务费

本基金 Y 类基金份额不收取销售服务费。

（4）Y 类基金份额的管理费率和托管费率

基金管理人对本基金 Y 类基金份额的管理费率和托管费率给予 5 折优惠，具体如下：

管理费率/年 托管费率/年

优惠前 优惠后 优惠前 优惠后

0.8% 0.4% 0.15% 0.075%

未来，如基金管理人对本基金 Y 类基金份额管理费率和托管费率适用的费率折扣进行
调整的，将另行发布公告。

3、收益分配方式

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，Y 类基金份额默认的……
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