公告日期：2023-09-15

关于开放招商和享均衡养老目标三年持有期混合型 基金中基金（FOF）Y类基金份额日常申购赎回和
定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023年9月15日

1、 公告基本信息

基金名称 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）

基金主代码 016669

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年5月17日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及

公告依据 《招商和享均 衡养老目 标三年持有 期混合型 基金中基金（FOF）基 金 合 同 》（以 下

简称“基金合同” ）《招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）

招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）

申购起始日 2023年9月15日

赎回起始日 2026年9月21日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2023年9月15日

下属分级基金的基金简称 招商和享均衡养老三年持有期混合 招 商 和 享 均 衡 养 老 三 年 持 有 期 混 合

（FOF）A （FOF）Y

下属分级基金的交易代码 016669 019496

该分级基金是否开放申购、 赎回 - 是

（定期定额投资）

1、 投资者范围： 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 （FOF）（以下简称 “本基
金” ）Y类基金份额的购买等款项须来自个人养老金资金账户， 投资者使用非个人养老金资金账户资金的，可以投资本基金的A类基金份额。

2、本基金的A类基金份额已于2023年7月17日起开放办理申购和定期定额投资业务，详细信息详见本公司的相关公告。

3、本基金暂不开放转换业务，开放时间将另行公告。

2、 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期，在三年最短持有期内不能提出赎回及转换转出申请。 在符合法律法规的前提下，若未来条件允许，本基金可对Y类基金份额的持有期限另行规定，详见届时相关公告。 投资人的每笔申购申请确认的基金份额需在基金份额申购确认日（对申购份额而言）三年后的年度对日（含该日）起方可办理赎回及转换转出业务。 开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、港股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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