关于开放招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)日常申购赎回和定期定额投资业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-13
关于开放招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)日常
申购赎回和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2023年7月13日
1、 公告基本信息
基金名称 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(FOF)
基金简称 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)
基金主代码 016669
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年5月17日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》以及《招商和享均衡养老目标三年持有
公告依据 期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金
合同” )《招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中
基金(FOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书” )
申购起始日 2023年7月17日
赎回起始日 2026年5月18日
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 2023年7月17日
1、依据基金合同约定,本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期,投资者认购、申购或转换转
入基金份额后,自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下
同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起至三年后的年度对日的前一日的期间
内不得赎回或转换转出。 投资人的每笔认购/申购/转换转入申请确认的基金份额需在基金合同生效日、
该基金份额申购确认日或该基金份额转换转入确认日三年后的年度对日(含该日)起方可办理赎回及
转换转出业务。
2、本基金暂不开放转换业务,开放时间将另行公告。
3、投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2、 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购,但本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期,在三年最
短持有期内不能提出赎回及转换转出申请。 投资人的每笔认购/申购/转换转入申请确认的基金份额需
在基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入
确认日(对转换转入份额而言)三年后的年度对日(含该日)起方可办理赎回及转换转出业务。 开放日
的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交……
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