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公告日期:2023-02-13
招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金产品资料概要
编制日期:2023 年 2 月 10 日
送出日期:2023 年 2 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
招商和享均衡养老
基金简称 三 年 持 有 期 混 合 基金代码 016669
(FOF)
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份
公司 有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式
开放频率 每个开放日可申购,每笔份额的最短持有期限为三年
开始担任本基金基 -
基金经理 雷敏 金经理的日期
证券从业日期 2007 年 4 月 1 日
其他 -
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提
下,力争实现基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监
会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括 QDII 基金、商品基金、
香港互认基金),国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含主板、创业
板及其他经中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股
票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
投资范围 中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监
会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额
的资产不低于本基金资产的 80%。本基金投资于股票和存托凭证、股票
型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的
比例合计不超过基金资产的 60%,投资于港股通标的股票的比例不超过
股票资产的 50%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比
例不超过基金资产的 10%。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过
基金资产的 15%,投资于 QDII 基金和香港互认基金占基金资产的比例合
计不超过 20%。
本基金权益类资产(包括股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金)
的目标配置比例为基金资产的 50%,上述权益类……
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