公告日期：2023-02-16

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金
（QDII-LOF） 托管协议
基 金 管 理 人： 景顺长城基金管理有限公司
基 金 托 管 人：招商银行股份有限公司
景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF） 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................20
五、托管人承担的受托人职责和托管职责.............................................................................21
六、基金财产的保管.................................................................................................................22
七、指令的发送、确认及执行.................................................................................................26
八、交易及清算交收安排.........................................................................................................30
九、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................35
十、基金收益分配.....................................................................................................................37
十一、基金信息披露.................................................................................................................38
十二、基金费用 ........................................................................................................................40
十三、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................43
十四、基金有关文件档案的保存.............................................................................................44
十五、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................45
十六、禁止行为 ........................................................................................................................46
十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算.........................……
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