公告日期：2023-10-23

关于英大延福养老目标日期2040
三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）增加Y类份额并修改基金合同

及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证
券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等法律法规的规定及
英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下
简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，经与基金托管人上海浦东发展银
行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，英大基金管理有
限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年10月23日起，在本基金现有份额的
基础上增设适用于个人养老金基金业务的Y类基金份额（基金代码：019816），原
份额转为A类基金份额，并修改基金合同及托管协议等文件。

现将相关事项公告如下：

一、本基金的基金份额分类情况

本基金针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，分类后本基金
将设两类基金份额：A类基金份额和Y类基金份额。其中本基金原基金代码
（016666）作为英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）A类基金份额的基金代码，新增基金代码（019816）为英大延福养老目标
日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类基金份额的基金代
码，两类基金份额单独公布各类基金份额净值。

（一）本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额类别，各
项业务规则不变；新增加的Y类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设
立，不收取销售服务费，对管理费和托管费实施一定的费率优惠。

（二）Y类基金份额的申购、赎回情况

1.本基金Y类基金份额的申购和赎回费用等规定详见更新的招募说明书或
相关公告。

2.本基金Y类基金份额开放申购业务具体情况，详见更新的招募说明书或
相关公告。Y类基金份额的销售机构详见相关公告或基金管理人网站公示。

3.申购份额的计算

申购本基金基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申
购费），投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。

（1）申购费用适用比例费率时：

净申购金额＝申购金额（/ 1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／申购当日该类基金份额净值

（2）申购费用适用固定金额时：

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购费用＝固定金额

申购份额＝净申购金额／申购当日该类基金份额净值

申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。

4.赎回金额的计算

基金份额持有人在赎回本基金时扣除赎回费，基金份额持有人的净赎回金
额为赎回金额扣减赎回费用。其中：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额－赎回费用

赎回金额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。

（三）英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）对两类基金份额设置不同的管理费和托管费率，A类份额的年管理费率和
年托管费率为0.60%和0.15%，Y类份额的年管理费率和年托管费率为0.30%和
0.075%。

（四）Y类基金份额的收益分配方式

本基金Y类基金份额收益分配方式为红利再投资。

（五）本基金A类基金份额和Y类基金份额之间暂不开通转换业务。

（六）Y类基金份额的基金份额净值公告

本基金Y类基金份额的基金份额净值将在规定网站、基金销售机构网站或
者营业网点披露。增设Y类基金份额后，Y类基金份额首笔申购当日的申购价
格为当日A类基金份额的基金份额净值。

二、基金合同、托管协议的修改

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份
额持有人的利益无实质性不利影响，并已向中国证监会履行备案手续，无需召开
基金份额持有人大会。

本公司于公告日在规定网站上同时公布经修改后的……
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