公告日期：2023-07-20

英大延福养老目标日期2040三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大延福养老目标 2040 三年持有混合发起（FOF）

基金主代码 016666

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 52,175,194.53 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，依据下滑曲线进行大类资产战略配置和
战术调整，追求养老资产的长期稳健增值，力争为投资者提供稳健的
养老理财工具。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、基金精选策略；3、股票投资策略；4、固
定收益类资产投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×A%＋中债综合全价
（总值）指数收益率×（1-A）%。

A%为下滑曲线权益类资产中枢占比。

其中 A 的取值如下：

时间段 A% （1-A）%

基金合同生效之日至 2025 年 12 月 31 日 50% 50%

2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日 48% 52%

2029 年 1 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日 45% 55%

2032 年 1 月 1 日至 2034 年 12 月 31 日 39% 61%

2035 年 1 月 1 日至 2037 年 12 月 31 日 31% 69%

2038 年 1 月 1 日至 2040 年 12 月 31 日 20% 80%

目标日期（2040 年 12 月 31 日）之后 15% 85%

风险收益特征 本基金为混合型目标日期基金中基金（FOF），随着目标日期期限的接
近，权益类投资比例逐渐下降，风险与收益水平会逐步降低。本基金

预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金

（FOF）、债券型基金和债券型基金中基金（FOF），低于股票型基金和
股票型基金中基金（FOF）。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管……
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