公告日期：2023-04-21

英大延福养老目标日期 2040 三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人： 英大基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 4 月 21 日
英大延福养老目标 2040 三年持有混合发起（FOF） 2023 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2023 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 英大延福养老目标 2040 三年持有混合发起（FOF）
场内简称 -
交易代码 016666
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 28 日
报告期末基金份额总额 52,173,032.94 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下， 依据下滑曲线进行大类
资产战略配置和战术调整， 追求养老资产的长期稳健
增值， 力争为投资者提供稳健的养老理财工具。
投资策略 1、 大类资产配置策略； 2、 基金精选策略； 3、 股票
投资策略； 4、 固定收益类资产投资策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 中证 800 指数收益率× A%
＋中债综合全价（总值） 指数收益率× （1-A） %。
A%为下滑曲线权益类资产中枢占比。
其中 A 的取值如下：
2029 年 1 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日 45% 55%
2032 年 1 月 1 日至 2034 年 12 月 31 日 39% 61%
2035 年 1 月 1 日至 2037 年 12 月 31 日 31% 69%
风险收益特征 本基金为混合型目标日期基金中基金（FOF）， 随着目
时间段 A% （1-A） %
基金合同生效之日至 2025 年 12 月 31 日 50% 50%
2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日 48% 52%
2038 年 1 月 1 日至 2040 年 12 月 31 日 20% 80%
目标日期（2040 年 12 月 31 日） 之后 15% 85%

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标日期期限的接近， 权益类投资比例逐渐下降， 风险
与收益水平会逐步降低。 本基金预期风险和预期收益
水平高于货币市场基金、 货币型基金中基金（FOF）、
债券型基金和债券型基金中基金（FOF）， 低于股票型
基金和股票型基金中基金（FOF）。
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2023 年 1 月 1 日 － 2023 年 3 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 341,990.43
2.本期利润 541,125.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0104
4.期末基金资产净值 52,796,304.97
5.期末基金份额净值 1.0119
注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.03%……
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