公告日期：2024-03-07

华商鸿丰纯债债券型证券投资基金

2024 年度第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 7 日

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 华商鸿丰纯债债券

基金主代码 016661

基金合同生效日 2022 年 9 月 14 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投
公告依据 资基金信息 披露管理 办法》《华 商 鸿 丰 纯 债 债券型证券投
资基金基 金合同》《华商 鸿 丰 纯 债 债 券 型 证 券投资基金招
募说明书》（更新）等

收益分配基准日 2024 年 3 月 4 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0149

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 28,763,157.94

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

注：根据《华商鸿丰纯债债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 11 日

除息日 - 2024 年 3 月 11 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 13 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 3 月 11 日的
红利再投资相关事项的说明 基金份额净值计算确定， 本公司将于 2024 年 3 月 12 日对红利再投资的基金份额进
行确认并通知各销售机构， 本次红利再投资所得份额的持有期限自 2024 年 3 月 12
日开始计算，2024 年 3 月 13 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。