公告日期：2023-12-16

华商鸿丰纯债债券型证券投资基金

2023 年度第三次分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 华商鸿丰纯债债券

基金主代码 016661

基金合同生效日 2022 年 9 月 14 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投
公告依据 资基金信息 披露管理办法》《华商鸿 丰纯 债债 券 型证 券投
资基金基金合同》《华商 鸿丰 纯债 债 券型 证券 投 资基 金 招
募说明书》（更新）等

收益分配基准日 2023 年 12 月 13 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0059

基准日基金可供分配利润（单位：人民币 11,880,619.47

截止 收益 分 配 基 准 日 的 相 关 元）

指标

截止基 准日 按照 基 金 合 同 约 定 的 分 红

比例计 算的 应分 配 金 额 （单 位 ：人 民 币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0300

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第三次分红

注：根据《华商鸿丰纯债债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 19 日

除息日 2023 年 12 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 21 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再 投资方式的投资者红利再投资所得的基金 份额将按 2023 年 12 月 19 日
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值计算确定，本公司将于 2023 年 12 月 20 日对红利再投资 的基金份额
进行确认并通知……
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