公告日期：2024-05-15

兴华基金管理有限公司
兴华安裕利率债债券型证券投资基金
招募说明书

（2024 年 5 月更新）

基金管理人：兴华基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

2024 年 5 月

目录

第一部分绪言...... 3
第二部分释义...... 4
第三部分基金管理人...... 8
第四部分基金托管人...... 14
第五部分相关服务机构...... 18
第六部分基金的募集...... 22
第七部分基金合同的生效...... 23
第八部分基金份额的申购和赎回...... 24
第九部分基金的投资...... 33
第十部分基金的业绩...... 40
第十一部分基金的财产 ...... 43
第十二部分基金资产估值 ...... 44
第十三部分基金的收益与分配 ...... 49
第十四部分基金的费用与税收 ...... 51
第十五部分基金的会计与审计 ...... 53
第十六部分基金的信息披露 ...... 54
第十七部分侧袋机制 ...... 60
第十八部分风险揭示 ...... 62
第十九部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 67
第二十部分基金合同的内容摘要 ...... 69
第二十一部分基金托管协议的内容摘要...... 89
第二十二部分基金份额持有人服务 ...... 101
第二十三部分其他应披露事项...... 103
第二十四部分招募说明书存放及其查阅方式...... 105
第二十五部分备查文件 ...... 106

重要提示

本基金经中国证监会 2022 年 8 月 16 日证监许可[2022]1836 号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和收益做出实质性判断、推荐或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因本基金的特有风险、市场风险、开放式基金共有的风险、其他风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及流动性风险等。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括利率债（包括国债、政策性金融债、央行票据）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债、资产支持证券和国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。

本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高……
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