公告日期：2024-04-09

兴华安裕利率债债券型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告

兴华安裕利率债债券型证券投资基金
开放日常定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 9 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴华安裕利率债债券型证券投资基金

基金简称 兴华安裕利率债

基金主代码 016658

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 9 日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴华基金管理有限公司

公告依据 《兴华安裕利率债债券型证券投资基金基金合同》

《兴华安裕利率债债券型证券投资基金招募说明书》

定期定额投资起始日 2024 年 4 月 9 日

下属分类基金的基金简称 兴华安裕利率债 A 兴华安裕利率债 C

下属分类基金的交易代码 016658 016659

该分类基金是否开放定期定额投 是 是

资
2. 日常定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的定期定额投资（以下简称“定投”）业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（基金销售机构另有规定的，可在上述范围内规定具体的交易时间），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
3. 定期定额投资业务

3.1 开通定投业务的销售机构

（1）直销机构：兴华基金管理有限公司。

兴华安裕利率债债券型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告

（2）代销机构：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限公司、光大证券股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司（排名不分先后）

由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展上述业务的时间可能有所不同，具体以各销售机构为准。除上述机构外，其他销售机构如以后开展上述业务，本公司可不再另行公告，以各销售机构为准。

3.2 办理方式

投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

3.3 办理时间

基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

3.4 申购金额

本基金定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

（1）投资人应与相关销售机构约定扣款日期。

（2）销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T 日）。

（3）投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

3.5 申购费率

若无另行公告，定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

3.6 扣款和交易确认

基金的登记机构按照基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T＋1 日进行确认，投资人可自 T+2 日起查询申购成交情况。

3.7 变更与解约

如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的相关规定。

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