公告日期：2023-09-21

汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月21日

1 公告基本信息

基金名称 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信丰宁三个月定开债券

基金主代码 016656

基金合同生效日 2022年12月20日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》等法律法规有关规定及《汇丰晋信丰宁三个月定

期开放债券型证券投资基金基金合同》、《汇丰晋信丰宁三

个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2023年9月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 汇丰晋信丰宁三个月定开债 汇丰晋信丰宁三个月定开债

券A 券C

下属分级基金的交易代码 016656 016657

基准日下属分级基金份额净值 1.0127 1.0119

（单位：元）

截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金可供分配 4,361,494.54 170.01

金的相关指标 利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.10

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月22日

除息日 2023年9月22日

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