公告日期：2023-06-20

汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年6月20日

1 公告基本信息

基金名称 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信丰宁三个月定开债券

基金主代码 016656

基金合同生效日 2022年12月20日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理 办法》 等法律 法规有关 规定及《汇丰 晋 信 丰 宁 三 个 月 定

期开放债券型证券投资基金基金合同》、《汇丰晋信丰宁三

个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2023年6月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 汇丰晋信丰宁三个月定开债 汇丰晋信丰宁三个月定开债

券A 券C

下属分级基金的交易代码 016656 016657

基准日下属分级基金份额净值 1.0175 1.0169

（单位：元）

截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金可供分配 4,699,555.91 201.97

金的相关指标 利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.10

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月21日

除息日 ……
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