公告日期：2022-12-21

汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证
券投资基金

基金简称 汇丰晋信丰宁三个月定开债券

基金主代码 016656

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇
丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》和《汇丰晋信丰宁三
个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》

下属分级基金的基金简称 汇丰晋信丰宁三个 汇丰晋信丰宁三个
月定开债券 A 月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 016656 016657

PUBLIC

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1845 号

自 2022 年 12 月 12 日

基金募集期间

至 2022 年 12 月 19 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022-12-20

募集有效认购总户数（单位：户） 265

汇丰晋信丰 汇丰晋信丰 合计

份额级别 宁三个月定 宁三个月定

开债券 A 开债券 C

1,260,018,415,660.00 1,260,03
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 79.46 4,139.46

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 4.47 3.18 7.65

1,260,018,415,660.00 1,260,03
有效认购份额 79.46 4,139.46

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 4.47 3.18 7.65

合计 1,260,018,415,663.18 1,260,03
83.9……
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