公告日期：2023-10-25

富国恒享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

二 0 二三年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国恒享回报 12 个月持有期混合

基金主代码 016645

基金运作方式 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，但对每份基金份
额设置 12 个月的最短持有期限

基金合同生效日 2022 年 11 月 17 日

报告期末基金份额总 214,363,930.27 份
额

投资目标 本基金在严格控制波动率的前提下，力争为基金份额持有人
提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏
观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析
研究，确定组合中股票、存托凭证、债券、基金、货币市场工
具及其他金融工具的比例。在债券等固定收益类资产投资方
面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，在严格控制
整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场
运行特点等因素的分析确定组合整体框架；在股票投资方面，
投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略，通过定量筛选和定
性分析，挑选出高性价比的上市公司股票进行投资；在基金投
资方面，本基金投资于全市场的股票型 ETF 及基金管理人旗
下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，并采用定量
分析和定性分析相结合的方式，双重维度力求筛选出中长期
业绩稳定的优秀基金；本基金的存托凭证投资策略、股指期货
投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和信用衍生
品投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×5%+沪深 300 指数收益率×10%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票
风险收益特征 型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通
标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国恒享回报 12 个月持 富国恒享回报 12 个月持有期混
简称 有期混合 A 合 C

下属分级基金的交易 0……
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