公告日期：2022-11-18

富国恒享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效
公告

公告送出日期：2022 年 11 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 富国恒享回报 12 个月持有期混合型证券投资
基金

基金简称 富国恒享回报 12 个月持有期混合

基金主代码 016645

基金运作方式 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，
但对每份基金份额设置 12 个月的最短持有期
限

基金合同生效日 2022 年 11 月 17 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《富国恒享回报 12 个月持有期混合型证
券投资基金基金合同》、《富国恒享回报 12
个月持有期混合型证券投资基金招募说明
书》

下属分级基金的基金简称 富国恒享回报 12 个 富国恒享回报 12 个

月持有期混合 A 月持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 016645 016646

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可[2022]1938 号
监会核准的文号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 02 日至 2022 年 11 月 15 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2022 年 11 月 17 日

专户的日期
募集有效认购总户数 14,198
(单位：户)

份额级别 富国恒享回报 12 富国恒享回报 12 富国恒享回报 12
个月持有期混合 A 个月持有期混合 C 个月持有期混合

募集期间净认购金额 206,391,400.11 6,404,163.17 212,795,563.28
(单位：人民币元)
认购资金在募集期间产

生的利息(单位：人民币 68,184.75 1,620.66 69,805.41
元)

有效认购份 206,391,400.11 6,404,163.17 212,795,563.28
募集份额 额

( 单 位 ： 利息结转的 68,184.75 1,620.66 69,805.41
份) 份额

合计 206,459,584.86 6,405,783.83 212,865,368.69

其中：募 认购的基金

集期间基 份额(单位： － － －
金管理人 份)

运用固有 占基金总份 － － －
资金认购 额比例

本基金情 其他需要说 无 无 无
况 明的事项

其中：募 认购的基金

集期间基 份额(单位： 101,111.84 － 101,111.84
金管理人 份)
的从业人 占基金总份

员认购本 额比例 0.0490% － 0.0475%
基金情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金

备案手续获得书……
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