公告日期：2024-12-10

国泰瑞悦 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰瑞悦 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）

基金简称 国泰瑞悦 3 个月持有债券（FOF）

基金主代码 016644

基金合同生效日 2022 年 9 月 23 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《国泰瑞悦 3 个月持有
期债券型基金中基金（FOF）基金合同》等

收益分配基准日 2024 年 12 月 4 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0433

截止收益分配基 元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单 14,516,669.54

位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.280

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 12 日

除息日 2024 年 12 月 10 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 18 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 10 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明

红利再投资所确定的基金份额于 2024 年 12 月 13 日直接计入其基金
账户，2024 年 12 月 16 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，

权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基

金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.g……
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