公告日期：2024-06-13

国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金
产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年6月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰瑞悦 3 个月持有债 基金代码 016644

券（FOF）

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-09-23

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

基金份额持有人持有的
运作方式 其他开放式 开放频率 每笔基金份额最短持有
期限为 3 个月

开始担任本基金 2024-03-05

基金经理 曾辉 基金经理的日期

证券从业日期 2008-06-16

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运
作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。

投资目标 本基金主要采用优选基金策略，在控制风险水平的同时追求基金资产
的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会
依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括香港互认基金、QDII基
金、商品基金等公募基金份额）、国内依法公开发行上市交易的股票
（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭
投资范围 证）、港股通标的股票、债券（包括国债、政府支持债券、政府支持
机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换
债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款
（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、货币市场工具

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的
公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%，其中投资于债
券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%；本基金投资于香
港互认基金和QDII基金的合计比例不高于基金资产的20%，投资于商
品基金的比例不高于基金资产的15%；投资于港股通标的股票的资产
不超过股票资产的50%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政
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