公告日期：2023-04-22

国泰瑞悦 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰瑞悦 3 个月持有债券（FOF）

基金主代码 016644

交易代码 016644

契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有
期限。基金份额持有人持有的每笔基金份额最短持有
期限为 3 个月，在最短持有期限内该笔基金份额不可
赎回或转换转出，自最短持有期限届满的下一工作日
起（含该日）可赎回或转换转出。 对于每笔认购的基
基金运作方式 金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日（含
该日）起至 3 个月后的月度对日的前一日（含该日）
的期间；对于每笔申购或转换转入的基金份额而言，
最短持有期限指自该笔申购或转换转入份额确认日

（含该日）起至 3 个月后的月度对日的前一日（含该
日）的期间。

基金合同生效日 2022 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 500,017,009.09 份

投资目标 本基金主要采用优选基金策略，在控制风险水平的同
时追求基金资产的稳健增值。

1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策
投资策略 略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可
转换债券和可交换债券投资策略；7、资产支持证券投
资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+银行人民币
一年期定期存款利率（税后）*5%

本基金为债券型基金中基金（FOF），理论上其预期风
险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中
基金（FOF），低于混合型基金、混合型基金中基金
风险收益特征 （FOF）、股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。
本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 国泰基金管……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。