公告日期：2024-09-21

南方达元债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概
要（2024 年 9 月更新）

编制日期：2024 年 9 月 20 日
送出日期：2024 年 9 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方达元债券 A 基金代码 016639

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 交通银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2023 年 3 月 30 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024 年 6 月 28 日

基金经理 刘文良 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 11 日

本基金为二级债基，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%，通常情况下，预期风险水平高于纯债基金。

本基金投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不超过基金资产净值的 10%，因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方达元债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、
科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内
地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合
交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、经中国证监会依法核准或注
册的公开募集的基金份额（不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基
投资范围 金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金以及本基金合同约
定的其他基金）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债
券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市

场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%；本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等
权益类资产、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%
（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%），计入上述权益类
资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产
投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报
告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于 60%的
混合型基金；本基金投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募
集的基金份额的比例不超过基金资产净值的 10%；每个交易日日终在扣
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