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公告日期：2022-09-08
博道和瑞多元稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
编制日期： 2022年09月07日
送出日期： 2022年09月08日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 博道和瑞多元稳健6个月持有
期混合 基金代码 016637
基金简称A 博道和瑞多元稳健6个月持有
期混合A 基金代码A 016637
基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效
日
上市交易所及
上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率
每个开放日开放申购，但
对于每份基金份额设定6
个月最短持有期
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
陈连权 2007年08月01日
其他
《基金合同》生效后的存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不
满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告
中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日
内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
注：本基金为偏债混合型基金。本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定6个月的最短
持有期，基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务，最短持有期限为持有期起始日（含）
至持有期到期日（不含），自持有期到期日（含该日）起可以提出赎回或转换转出申请。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章"基金的投资"了解详细情况
投资目标
在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国
证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国
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债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换
债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、可交换债券和可转换债券（含
分离交易可转债）资产的比例合计占基金资产的10%-30%，投资于港股通标的
股票的资产占股票资产的0%-50%。本基金投资于同业存单比例不超过基金资产
的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保
证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金
和应收申购款等。
主要投资策略
本基金力争通过大类资产配置、在基金合同约定的投资比例范围内动态调
整权益资产仓位来降低组合波动性，实现控制波动率的投资目标，从而提高基
金资产风险调整后收益。正常市场环境中，本基金采用长期战略资产配置和中
期战术资产配置相结合的方式，综合考虑各大类资产的波动率和各类宏观经济
变量，判断周期所处的阶段，对固定收益类资产、权益类资产和现金等大类资
产的配置比例进行动态调整。此外，通过细分经济场景构建防御因子，多维度
监测市场的尾部异常风险，当预警可能出现尾部异常风险时降低风险资产的配
置以防范净值出现大幅波动的风险。在债券投资方面，本基金债券投资策略主
要包括类属配置策略、利率债策略、息差策略、可转换债券和可交换债券投资
策略、信用债投资策略（含资产支持证券）等积极的投资策略。在股票投资方
面，本基金遵循多因子选股思路，综合考虑基本面因子、动量因子、行为金融
因子等，对个股的潜在投资价值进行综合评价，挑选评分较高的个股构建组合。
同时，动态调整不同因子的配置权重，增强组合的风格适应性。此外，本基金
可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将
遵循上述股票投资策略，选择潜在投资价值较高的港股进行投资。本基金的……
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