公告日期：2022-11-23

华泰柏瑞行业优选 6 个月持有期混合型证
券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 23 日

华泰柏瑞行业优选 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞行业优选 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞行业优选 6 个月持有期混合

基金主代码 016632

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 22 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞行
业优选 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞
行业优选 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

华泰柏瑞行业优选 6 个月持有 华泰柏瑞行业优选 6 个月持有
下属分级基金的基金简称

期混合 A 期混合 C

下属分级基金的交易代码 016632 016653

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会注册 证监许可[2022]1899 号
的文号

基金募集期间 从 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 11 月 18 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基

金托管专户的日 2022 年 11 月 22 日

期
募集有效认购总 5,412
户数（单位：户）

份额级别 华泰柏瑞行业优选 6 个 华泰柏瑞行业优选 6 个

月持有期混合 A 月持有期混合 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 193,335,580.67 49,192,602.98 242,528,183.65

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 98,390.51 16,482.49 114,873.00

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 193,335,580.67 49,192,602.98 242,528,183.65

华泰柏瑞行业优选 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

额（单 购份额
位：份） 利息结

转的份 98,390.51 16,482.49 114,873.00

额

合计 193,433,971.18 49,209,085.47 242,643,056.65

其中： 认购的

募集期 基金份 20,003,600.00 0.00 20,003,600.00

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 10.3413% 0.0000% 8.2440%

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 无 无 无

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 1,000,180.00 0.00 1,000,180.00

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 0.5171% 0.0000% 0.4122%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否……
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