广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-09-20
广发添财 60 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 9 月 20 日
1.公告基本信息
基金名称 广发添财 60 天持有期债券型证券投资基金
基金简称 广发添财 60 天持有债券
基金主代码 016628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 9 月 19 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
公告依据 《广发添财 60 天持有期债券型证券投资基金基金合同》
《广发添财 60 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的
广发添财 60 天持有债券 A 广发添财 60 天持有债券 C
基金简称
下属分级基金的
016628 016629
交易代码
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
证监许可〔2022〕1873 号
核准的文号
自 2022 年 9 月 6 日
基金募集期间
至 2022 年 9 月 15 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
2022 年 9 月 19 日
的日期
募集有效认购总户数(单位:
1,816
户)
广发添财60天持 广发添财 60 天 广发添财 60 天持有
份额级别
有债券 A 持有债券 C 债券合计
募集期间净认购金额(单位:
10,190,271.42 657,527,755.47 667,718,026.89
元)
认购资金在募集期间产生的
1,005.73 61,234.20 62,239.93
利息(单位:元)
有效认购份额 10,190,271.42 657,527,755.47 667,718,026.89
募集份额
利息结转的份
(单位: 1,005.73 61,234.20 62,239.93
额
份)
合计 10,191,277.15 657,588,989.67 667,780,266.82
其中:募集 认购的基金份
- - -
期间基金 额(单位:份)
管理人运 占基金总份额
- - -
用固有资 比例
金认购本 其他需要说明
基金情况 - - -
的事项
其中:募集 认购的基金份
20,001.20 20.00 20,021.20
期间基金 额(单位:份)
管理人的
从业人员 占基金总份额
0.1963% 0.0000% 0.0030%
认购本基 比例
金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案
2022 年 9 月 19 日
手续获得书面确认的日期
注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息
披露费由基金管理人承担。
(2……
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