公告日期：2022-11-23

平安基金管理有限公司

关于平安盈诚积极配置 6 个月持有期混合型基金中基
金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 23 日

1.公告基本信息

基金名称 平安盈诚积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 平安盈诚积极配置 6 个月持有混合（FOF）

基金主代码 016621

基金运作方式 契约型开放式

对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定最短持有期，即基金
合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申
购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而
言，下同）起（即最短持有期起始日），至该日 6 个月后的月度对日
的前一日（即最短持有期到期日）之间的区间，若该日 6 个月后的月
度对日为非工作日或不存在对应日期的，则月度对日顺延至下一个工
作日。基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。

每份基金份额的最短持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理
赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为最短持有期
到期日的下一个工作日。

基金合同生效日期 2022 年 11 月 22 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安盈诚积极
配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《平安盈
诚积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》等

下属基金份额类别 平安盈诚积极配置6个月持有混合平安盈诚积极配置 6 个月持有混合
（FOF）A （FOF）C

下属基金份额类别代码 016621 016622

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1070 号
基金募集期间 自 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 11 月 18 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户） 956

平安盈诚积极配置 6 平安盈诚积极配置 6 合计

基金份额类别 个月持有混合（FOF）个月持有混合（FOF）

A C

募集期间净认购金额（单位：元） 193,081,625.56 24,387,020.72 217,468,646.28

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

76,662.02 13,307.49 89,969.51
元）

有效认购份额 193,081,625.56 24,387,020.72 217,468,646.28

募集份额（单位：份）利息结转的份额 76,662.02 13,307.49 89,969.51

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