公告日期：2024-10-25

国融添益增强债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:国融基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国融添益增强债券

基金主代码 016618

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年04月12日

报告期末基金份额总额 1,757,950,495.48份

在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产
投资目标 的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投
资回报。

1、资产配置策略；2、信用品种投资策略； 3、可
投资策略 转换公司债券及可交换债券投资策略；4、国债期
货投资策略；5、股票投资策略；6、存托凭证投资
策略。

业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益
率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型、股票型基金。

基金管理人 国融基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国融添益增强债券A 国融添益增强债券C

下属分级基金的交易代码 016618 016619

报告期末下属分级基金的份额总 197,501,255.82份 1,560,449,239.66份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
国融添益增强债券A 国融添益增强债券C

1.本期已实现收益 3,145,740.22 23,123,999.36

2.本期利润 -756,249.75 198,626.95

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0020 0.0001

4.期末基金资产净值 206,424,447.46 1,619,704,961.45

5.期末基金份额净值 ……
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