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公告日期:2023-01-07
国融添益增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
国融添益增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
编制日期:2023年1月5日
送出日期:2023年1月7日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国融添益增强债券 基金代码 016618
基金简称A 国融添益增强债券A 基金代码A 016618
基金管理人 国融基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上 暂未上市
- 市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
顾喆彬 - 2014年07月01日
贾雨璇 - 2017年07月01日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。
在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争
投资目标 获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的债券(国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债券、地方政府债、企业
债、公司债、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、
创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、国债期货以及法律
投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不得主动投资于信用评级低于AA+级的信用债,信用评级依照评级
机构出具的主体信用评级。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关
规定。
国融添益增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
基金的投资组合比例为:
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含存
托凭证)等权益类资产及可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)的投
资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,本基金在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括……
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