公告日期：2023-12-06

国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C）基金产品资料概
要更新

编制日期：2023年11月22日
送出日期：2023年12月6日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰价值优选灵活配置 基金代码 501064

混合（LOF）

下属基金简称 国泰价值优选灵活配置 下属基金代码 016617

混合（LOF）C

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-01-10

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-07-24

基金经理 郑有为 基金经理的日期

证券从业日期 2011-02-01

1、本基金在封闭期内，场内份额与场外份额均不开放申购、赎回业务，
但场内份额可在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条
件的情况下上市交易。

本基金合同生效后第三个年度对日起，本基金转为上市开放式基金
（ LOF），并更名为“国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）”；但若本基金在封闭期内出现上海证券交易所相关业务规则规
其他 定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形，则本基金封闭期届
满后将转为非上市的开放式基金，基金名称保持不变。

2、《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第十部分 基金的投资”。

本基金主要依据价值投资经典指标，投资于具有良好盈利能力和价值
投资目标 被低估的股票，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定
增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支
持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持
证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。

投资范围 基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金股票资产占基金资产的
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