公告日期：2023-01-20

国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰价值优选灵活配置混合（LOF）

场内简称 国泰价值 LOF

基金主代码 501064

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2019 年 1 月 10 日

报告期末基金份额总额 754,365,866.35 份

本基金主要依据价值投资经典指标，投资于具有良好盈利

投资目标 能力和价值被低估的股票，在严格控制风险的前提下，谋

求基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、存托凭证投

资策略；4、债券投资策略； 5、资产支持证券投资策略；

投资策略

6、中小企业私募债投资策略； 7、权证投资策略； 8、

股指期货投资策略； 9、国债期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型

风险收益特征

基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

国泰价值优选灵活配置混合 国泰价值优选灵活配置混合

下属分级基金的基金简称 （LOF）A （LOF）C

下属分级基金的交易代码 501064 016617

报告期末下属分级基金的份

667,050,358.29 份 87,315,508.06 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

主要财务指标

国泰价值优选灵活配置 国泰价值优选灵活配置

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