公告日期：2022-12-02

国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）

基金简称 国泰价值优选灵活配置混合（LOF）

基金主代码 501064

基金合同生效日 2019 年 1 月 10 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《国泰价值优选灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2022 年 11 月 28 日

有关年度分红次数的说明截止收益分配基准日的相

本次分红为 2022 年度第一次分红。

关指标

下属分级基金的基金简称 国泰价值优选灵活配 国泰价值优选灵活配置
置混合（LOF）A 混合（LOF）C

下属分级基金的交易代码 501064 016617

基准日下属分级基金份额 2.8296 2.8304

截止基准日下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供 1,170,807,959.77 152,195,060.69

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 4.810 4.812

额）

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金

份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 6 日

除息日 2022 年 12 月 6 日（场外）2022 年 12 月 7 日（场内）

现金红利发放日 2022 年 12 月 8 日（场外）2022 年 12 月 12 日（场内）

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2022 年 12 月 6 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明

红利再投资所确定的基金份额于 2022 年 12 月 7 日直接计入其基金
账户，2022 年 12 月 8 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字……
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