公告日期：2022-10-26

国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，本基金管理人经与基金托
管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2022 年 9 月 9 日起对本基金增加 C 类基金份额，
并相应修改基金合同的部分条款。修改后的基金合同自 2022 年 9 月 9 日起生效。具体可查阅本基
金管理人于 2022 年 9 月 8 日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加 C
类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰价值优选灵活配置混合（LOF）

场内简称 国泰价值

基金主代码 501064

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2019 年 1 月 10 日

报告期末基金份额总额 208,209,636.96 份

本基金主要依据价值投资经典指标，投资于具有良好盈利

投资目标

能力和价值被低估的股票，在严格控制风险的前提下，谋

求基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、存托凭证投

资策略；4、债券投资策略； 5、资产支持证券投资策略；

投资策略

6、中小企业私募债投资策略； 7、权证投资策略； 8、

股指期货投资策略； 9、国债期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型

风险收益特征

基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

国泰价值优选灵活配置混合 国泰价值优选灵活配置混合

下属分级基金的基金简称 （LOF）A （LOF）C

下属分级基金的交易代码 501064 016617

报告期末下属分级基金的份

208,209,603.63 份 33.33 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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