公告日期：2024-10-25

国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要 提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金 产品概况

基金简称 国泰估值优势混合（LOF）

场内简称 国泰估值 LOF

基金主代码 160212

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 291,005,598.64 份

坚持价值投资的理念，力争在有效控制风险的前提下实现

投资目标

基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置；2、行业配置；3、个股选择策略；4、存托

投资策略 凭证投资策略；5、债券投资策略；6、权证投资策略；7、

资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风

风险收益特征

险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰估值优势混合 （LOF） 国泰估值优势混 合（LOF）

A C

下属分级基金的交易代码 160212 016616

报告 期末下属 分级基金 的份

290,864,794.46 份 140,804.18 份

额总额

§3 主要 财务指标和基金净值表现

3.1 主要财 务指标

单位：人民币元

报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

主要财务指标

国泰估值优势混合 国泰估值优势混合

（LOF）A （LOF）C

1.本期已实现收益 -1,422,154.25 ……
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