公告日期：2024-06-13

国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（国泰估值
优势混合（LOF）C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年6月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国 泰 估 值 优 势 混 合 基金代码 160212

（LOF）

下属基金简称 国 泰 估 值 优 势 混 合 下属基金代码 016616

（LOF）C

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2010-02-10

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-06-21

基金经理 王兆祥 基金经理的日期

证券从业日期 2014-08-01

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续
20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因
并报送解决方案。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第十一节 基金的投资”。

投资目标 坚持价值投资的理念，力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的
长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、
上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法
律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 股票投资占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品
种占基金资产的5%-40%，其中，本基金在封闭期后保留不低于基金资
产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上
述资产配置比例进行适当调整。

主要投资策略 1、资产配置；2、行业配置；3、个股选择策略；4、存托凭证投资策
略；5、债券投资策略；6、权证投资策略；7、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.44% 银行存款和结算
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