公告日期：2022-10-26

国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，本基金管理人经与基金托
管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2022 年 9 月 9 日起对本基金增加 C 类基金份额、
调整基金份额净值计算精度，并相应修改基金合同的部分条款。本基金的基金份额净值计算精度，
由保留至小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入修改为保留至小数点后 4 位，小数点后第 5 位
四舍五入。修改后的基金合同自 2022 年 9 月 9 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2022 年 9
月 8 日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰估值优势混合（LOF）

场内简称 国泰估值

基金主代码 160212

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 302,422,478.45 份

坚持价值投资的理念，力争在有效控制风险的前提下实现

投资目标

基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置；2、行业配置；3、个股选择策略；4、存托

投资策略 凭证投资策略；5、债券投资策略；6、权证投资策略；7、

资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风

风险收益特征

险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

国泰估值优势混合（LOF） 国泰估值优势混合（LOF）

下属分级基金的基金简称 A C

下属分级基金的交易代码 160212 016616

报告期末下属分级基金的份

302,422,445.63 份 32.82 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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