公告日期：2024-11-22

中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎

回、转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 11 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中欧尊悦一年定开债券发起

基金主代码 016614

基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧尊悦一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称
公告依据

“《基金合同》”）、《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的
相关规定

申购起始日 2024 年 11 月 25 日

赎回起始日 2024 年 11 月 25 日

转换转入起始日 2024 年 11 月 25 日

转换转出起始日 2024 年 11 月 25 日

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基

金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每年开放一次，每个开放期

原则上不低于 5 个工作日不超过 20 个工作日。每个开放期的首日为基金合同生

效日的每年年度对日。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该

期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。在开放期内，基金管理人有权提前结束或延长开放期时间并公告，但开放期最短不低于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日。本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

根据上述约定，本基金将自 2024 年 11 月 25 日（含）起至 2024 年 12 月 20
日（含）开放申购、赎回、转换业务。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金的最低金额为1.00元
（含申购费，下同），追加申购本基金的最低金额为单笔1.00元，在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定
的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购本基金的最低金额为10000.00元，追加申购的最低金额为单笔10000.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。

基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的单笔最低金额。
3.2 申购费率

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.08%

100 万元≤ M <300 万元 0.04%

300 万元≤ M <500 万元 0.01%

M≥500 万元 每笔 1000.00 元

其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤ M <300 万元 0.40%

300 万元≤ M <500 万元 0.10%

M≥500 万元 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。