公告日期：2024-08-31

中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 8 月 31 日

1．公告基本信息

基金名称 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资
基金

基金简称 中欧尊悦一年定开债券发起

基金主代码 016614

基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
公告依据 《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《中欧尊悦一年定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 8 月 23 日

基准日基金份额净值（单 1.0344

截止基准 位：人民币元 ）
日的相关

指标 基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元 ） 70,826,826.02

本次分红方案（单位：人民币元/10 份 0.207
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 3 日

除息日 2024 年 9 月 3 日

现金红利发放日

（“现金红利发放日”是指现金红 2024 年 9 月 5 日

利划出托管户的日期）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
额持有人

本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本
红利再投资相关事项的 基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除
说明 息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
基金份额登记过户日为 2024 年 9 月 4 日，自 2024 年 9 月 5
日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间

内赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投

资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资

风险。

（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权

益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或

拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2024 年 8 月 31 日

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