公告日期：2024-02-02

中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 02 月 01 日
送出日期：2024 年 02 月 02 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧尊悦一年定开债券发起 基金代码 016614

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金每年开放一次，每个
运作方式 定期开放式 开放频率 开放期的首日为基金合同生
效日的每年年度对日。

开始担任本基金基金经 2024 年 01 月 10 日

基金经理 苏佳 理的日期

证券从业日期 2016 年 08 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、政府
支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债部
投资范围 分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但应开放期流动性需要，为保护基金
份额持有人利益，在每次开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，
基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳

的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期本基金不受前述
5%的限制，但在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。