公告日期：2022-11-11

中金安盈 90 天持有期中短债债券型证券投资基金

（中金安盈 90 天持有中短债 A 类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 11 月 10 日
送出日期：2022 年 11 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金安盈 90 天持有中短债 基金代码 016607

下属基金简称 中金安盈90天持有中短债A 下属基金交易代码 016607

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，每份
运作方式 其他 开放频率 基金份额设定 90 天最短持
有期限

开始担任本基金基金经 -

基金经理 石玉 理的日期

证券从业日期 2006 年 05 月 08 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险的基础上，重点投资于中短期债券，力争实现基金资产长期稳健的增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短
期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银
行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用
衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
投资范围 的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中
短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。

本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过 3 年（含）的债券资产，主要
包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、
可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券等金融工具。

中金安盈 90 天持有中短债 A 类份额基金产品资料概……
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