公告日期：2024-10-24

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家品质

基金主代码 519195

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,252,989,862.50 份

投资目标 本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的
能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公

司，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长
期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）品质生活主
题相关行业的界定；（2）个股选择策略；（3）存托凭证
策略；3、债券投资策略：（1）利率预期策略；（2）久期
控制策略；（3）类属配置策略；（4）个券选择策略；（5）
套利策略；（6）中小企业私募债券投资策略；（7）可转
换债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、股票期权、
权证投资策略；6、参与融资业务的投资策略；7、资产
支持证券等品种投资策略；8、其他金融衍生产品投资策
略。

业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×上证国债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收
益的证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基
金及货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家品质生活 A 万家品质生活 C

下属分级基金的交易代码 519195 016600

报告期末下属分级基金的份额总额 ……
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