民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-09-20
民生加银月月乐 30 天持有期短债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 9 月 9 日
送出日期:2024 年 9 月 20 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 民生加银月月乐 30 天持有 基金代码 016596
期短债
下属基金简称 民生加银月月乐 30 天持有 下属基金交易代码 016596
期短债 A
基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 中信银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2022 年 9 月 20 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日办理申购,每份
基金份额设置 30 天最短持
有期,每份基金份额自最短
运作方式 其他开放式 开放频率 持有期到期日的下一工作
日起,才能申请办理该基金
份额的赎回及转换转出业
务
开始担任本基金基金 2022 年 9 月 20 日
基金经理 谢志华 经理的日期
证券从业日期 2006 年 4 月 6 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
其他 续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融
债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、
政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存
款、定期存款及其他银行存款)、货币……
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