公告日期：2024-05-23

方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 5 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 方正富邦稳禧一年定开债券发起

基金主代码 016595

基金合同生效日 2023-05-15

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦稳禧一年定期开放债

券型发起式证券投资基金基金合同》及《方正富邦稳禧一年定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》等的有关规定。

收益分配基准日 2024-5-20

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0176

基准日基金可供分配利润 （单 20,797,180.22

截止收益分配基 位：元）

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.12

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024-05-23

除息日 2024-05-23

现金红利发放日 2024-05-24

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照 2024 年 5 月 23 日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对

红利再投资所确定的基金份额于 2024 年 5 月 24 日直接计入其基金

账户，2024 年 5 月 27 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。