公告日期：2024-03-21

方正富邦稳禧一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 方正富邦稳禧一年定开债券发起

基金主代码 016595

基金合同生效日 2023-05-15

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证 券投资 基金 信息披
露管理办法》、《公开募集证券投资基金运 作管理 办法 》、《方正富 邦稳
公告依据 禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合 同》及《方 正富 邦
稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等的有关
规定。

收益分配基准日 2024-3-15

基准日基金份额净值（单位： 1.0229

元）

截 止 收 益 分 配 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 27,930,006.50

基 准 日 的 相 关 （单位：元）

指标

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.14

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024-03-21

除息日 2024-03-21

现金红利发放日 2024-03-22

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有
人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利 将按照 2024 年 3 月
21 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本
红利再投资相关事项的说明 基金管理人对红利再投资所确定的基金份额 于 2024 年 3 月
22 日直接计入其基金账户，2024 年 3 月 25 日 起投资 者可 以
查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税。

费用相关事项的说明 本……
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