公告日期：2024-06-26

浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 6 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛中证同业存单 AAA 基金代码 016587

指数 7 天持有

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022 年 09 月 14 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，最短
运作方式 其他开放式 开放频率 持有期限 7 天，期满后投资
者可赎回

开始担任本基金基金经 2022 年 09 月 14 日

基金经理 廉素君 理的日期

证券从业日期 2012 年 3 月 15 日

开始担任本基金基金经 2024 年 4 月 25 日

基金经理 张蕴文 理的日期

证券从业日期 2014 年 11 月 24 日

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基
金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府
债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非
投资范围 金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存
款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基
金投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。每
个交易日日终，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。